Dziennik transakcji
Zamknięte transakcje można rejestrować w skoroszycie, który zawiera 100 wierszy wpisów, P&L netto, wielokrotności R i przewodnik.
Skoroszyt tradingowy
Dla każdej zamkniętej transakcji należy użyć jednego wiersza, a każdy wpis powinien mieć unikalny Trade ID.
Skoroszyt Excel (.xlsx), 123,108 bajtów. Zawiera arkusze Journal i Guide oraz 100 wierszy wpisów.
Pobierz dziennik transakcji (.xlsx)Przed wprowadzeniem transakcji
Ceny wejścia i wyjścia są wyrażone w walucie na jednostkę. Ilość musi być dodatnią liczbą tych samych jednostek. Nie jest stosowana wielkość lota ani mnożnik kontraktu.
Należy wybrać jeden trzyliterowy kod waluty w komórce B4 arkusza Journal i stosować go przy każdej transakcji. Inne waluty są wyłączane, a nie przeliczane.
Skoroszyt należy otworzyć w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, która po wprowadzeniu zmian ponownie przelicza formuły. Program do podglądu plików, który jedynie odczytuje zapisane wyniki, nie obliczy nowych wyników.
Jak korzystać z dziennika transakcji
- W komórce B4 arkusza Journal należy ustawić trzyliterowy kod waluty. Przed wprowadzaniem transakcji należy zapoznać się z arkuszem Guide.
- Należy wypełnić żółty obszar wprowadzania danych (A19:J118), po jednym wierszu na każdą zamkniętą transakcję. Należy wpisać unikalny Trade ID, datę zamknięcia zapisaną jako liczbową datę arkusza, instrument oraz Long lub Short.
- Dla każdej transakcji należy użyć wybranej waluty. Należy podać liczbowe ceny wejścia i wyjścia oraz dodatnią ilość w odpowiadających im jednostkach. Należy podać nieujemne łączne koszty wejścia i wyjścia; w przypadku braku kosztów należy wpisać 0. Puste pola kosztów są niekompletne.
- Aby obliczyć R, należy podać dodatnią kwotę ryzyka początkowego w wybranej walucie. Szare kolumny z formułami K:O należy pozostawić nienaruszone, a formuły przeliczyć ponownie w aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
- Podsumowania uwzględniają wyłącznie 100 wierszy wpisów, także tych odfiltrowanych. Cały zakres rekordów A:O należy sortować łącznie. Po przekroczeniu 100 transakcji należy użyć kolejnej pustej kopii.
Wzór
Najczęstsze pytania
Czy można mieszać waluty lub podawać wielkość w lotach?
Dla całego skoroszytu i każdej transakcji należy użyć jednego trzyliterowego kodu waluty. Nie ma przeliczania walut. Ilość musi odpowiadać jednostkom użytym w cenach wejścia i wyjścia; nie jest stosowana żadna domyślna wielkość lota ani mnożnik kontraktu.
Dlaczego wielokrotność R jest pusta?
Zerowe, brakujące, ujemne lub nienumeryczne ryzyko początkowe powoduje, że R pozostaje puste, a prawidłowy P&L netto zostaje zachowany. Takie transakcje są wyłączane z podsumowań R i liczone jako zakończone transakcje bez R. Brakujące lub nieprawidłowe wymagane dane wejściowe powodują, że wszystkie wyniki pozostają puste.
Dlaczego wyniki wymagają ponownego przeliczenia?
Pusty skoroszyt przechowuje puste pamięci podręczne wyników formuł oraz zerowe liczniki i sumy w podsumowaniach. Aplikacja arkusza kalkulacyjnego musi ponownie przeliczyć formuły po wprowadzeniu zmian. Kolumny z formułami należy pozostawić nienaruszone; sam podgląd zapisanych wyników nie obliczy zaktualizowanych wyników.